Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
Grondexploitaties worden in de gemeente Aalsmeer op twee momenten in het jaar geactualiseerd. Een integrale herziening van de grondexploitaties vindt plaats via de jaarlijkse 'Actualisatie grondexploitaties'. Deze actualisatie per 1 januari 2024 is vastgesteld in de raadsvergadering van d.d. 4 juli 2024. Via de 2e bestuursrapportage 2024 wordt een tweede actualisatie doorgevoerd voor de projecten met omvangrijke wijzigingen op de jaarschijf. Voor (actieve) grondexploitaties met substantiële plankader wijzigingen wordt een herziening van de grondexploitatie separaat ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
Onderstaande gegevens betreffen de gegevens zoals opgenomen in de 'Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2024'.
Actieve grondexploitatie (BIE)
Er zijn zes actieve grondexploitaties operationeel met een totaal begroot eindresultaat van € 1,17 miljoen nadelig (inclusief gerealiseerde resultaatnemingen). De portefeuille bestaat uit financieel nadelige en voordelig projecten:
- twee grondexploitaties met een nadelig resultaat van in totaal € 7,3 miljoen op eindwaarde. Voor dit resultaat is een (verlies)voorziening getroffen.
- vier grondexploitaties met een verwacht voordelig resultaat van in totaal € 6,12 miljoen op eindwaarde.
Prognose grondexploitaties (bedrag x € 1.000) | OHW per 1/1/2024 | Prognose kosten | Prognose opbrengsten | Projectresultaat (eindwaarde) | |
|---|---|---|---|---|---|
De Tuinen van Aalsmeer | -12.580 | -10.937 | 16.277 | -7.240 | nadelig |
Green Park Aalsmeer | -6.212 | -29.819 | 35.969 | -62 | nadelig |
Herenweg 61/99 | -559 | -163 | 1.145 | 423 | voordelig |
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | 6.830 | -4.401 | 2.746 | 5.175 | voordelig |
Ophelialaan/Thijsselaan (De Hoeksteen) | -398 | -1.363 | 2.199 | 438 | voordelig |
Westeinderhage | -39 | -37 | 170 | 94 | voordelig |
Actieve grondexploitatie in uitvoering | -12.957 | -46.721 | 58.505 | -1.173 | nadelig |
Actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV)
De gemeente kent één actieve grondexploitatie in voorbereiding, te weten Bilderdammerweg 6-30. De benodigde budgetten voor voorbereidingswerkzaamheden zijn vastgesteld via de 'Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2024'.
Prognose actieve grondexploitatie in voorbereiding (bedrag x € 1.000) | OHW per 1/1/2024 | Prognose kosten | Prognose opbrengsten | Projectresultaat (eindwaarde) | |
|---|---|---|---|---|---|
Bilderdammerweg 6-30 | -126 | -1.019 | 0 | -1.145 | nadelig |
De gemaakte kosten onder actief grondbeleid in voorbereiding voor Bilderdammerweg 6-30 zijn op de balans opgenomen onder de post 'Kosten van onderzoek en ontwikkeling' onder Immateriële vaste activa.
Faciliterende grondexploitatie (FAC)
Er zijn tien facilitaire grondexploitaties operationeel met een totaal begroot projectresultaat van € 1,90 miljoen nadelig (inclusief gerealiseerde resultaatnemingen). De portefeuille bestaat uit financieel nadelige en voordelig projecten:
- zeven projecten met een neutraal resultaat van in totaal € 1,90 miljoen. Voor dit resultaat is een (verlies)voorziening getroffen.
- drie projecten met een verwacht voordelig/neutraal resultaat van in totaal € 0 op eindwaarde.
Eventueel ontstane tekorten of overschotten bij faciliterende grondexploitaties worden in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord of als deze nog niet zeker zijn wordt er een voorziening gevormd.